Archiv

Märkte |

Feri: Faktor-Investing — Rendite mit System

BAD HOMBURG — Mit Faktor-Investing wurde ein neuer Trend gesetzt, der auf fünf Basisfaktoren aufbaut: Unternehmensgröße, Unternehmenswert, Momentum, Volatilität und Qualität. Da die Faktoren stark von der jeweiligen Marktphase abhängen, empfehle sich, diese in Multifaktor-Portfolien zu kombinieren, rät Feri Trust.

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Fachartikel |

164. Hedgework: „Liquid Alternatives – Vielfalt alternativer Anlagestrategien für das institutionelle Portfolio“

FRANKFURT — Over the last five years, investor interest in alternative risk premia strategies has expanded rapidly.  In this article, we describe our take on this investment category and outline some of the challenges which investors in risk premia strategies face.  Christian Hoffmann, Client Portfolio Manager, Credit Suisse.

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Neue Anlageideen |

Oddo BHF AM startet Faktorfonds für US-Aktien

PARIS — Oddo BHF Asset Management setzt mit dem Oddo BHF Algo Trend US ein Faktormodell für US-Aktien in einem Publikumsfonds um. Der Fonds wird von Stefan Braun und Karsten Seier verwaltet. Bei der Auswahl der Aktien werden Unternehmen mit niedriger Volatilität und stabiler Kursdynamik bevorzugt. Das Portfolio wird nicht von bestimmten Branchen dominiert.

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